2017年度部门决算公开目录

一、部门概况

二、2017年度部门决算情况说明

三、名词解释

四、2017年度部门决算附表

 

 

 

 

 

谯城区招商局2017年部门决算情况

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关招商引资的方针政策和区委区政府关于招商引资的各项工作部署；

（二）负责调研草拟全区招商引资的工作意见、政策措施并组织实施；

（三）负责起草全区招商引资发展中长期规划，提出年度招商引资工作计划和任务并负责组织实施；

（四）对全区招商引资工作进行宏观指导和管理；负责组织全区招商引资的业务培训工作；指导乡镇、街道、区直部门招商引资工作；

（五）负责招商引资成果的统计、考核、奖励工作；

（六）负责全区招商引资工作的宣传和信息发布；

（七）负责全区招商引资项目的搜集、整理，编制招商引资项目库和重点客商名录；

（八）为外来投资者提供全方位服务，协调解决招商引资项目建设、环境优化等方面的重大问题，积极创造良好的投资环境； 　　　　

（九）承办、协办全区重大招商引资活动；

（十）负责我区招商引资政策的咨询解释，协调各部门落实招商引资优惠政策；

（十一）负责来亳考察、投资客商的对接工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区招商局2017年度部门决算包括：从决算单位构成看，谯城区招商局2017年度部门决算为局本级决算详细情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区招商局本级

 

第二部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1597.59万元，上年结转结余35.19万元，支出总计1569.3万元，年末结转结余63.48万元。与2016年相比，收入总计增加1270.19万元，增长387.96%；支出总计增加1241.9增长379.32%，主要原因：一是2017年招商引资项目支出1120.89万元；二是职务与职级并行、在职及退休人员正常增资等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1,597.59万元，其中：财政拨款收入1,597.29万元，占99.98%；其他收入0.30万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1569.3万元，其中：基本支出398.43万元，占25.39%；项目支出1170.87万元，占74.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1632.78万元（含年初财政拨款结转结余35.19万元），支出总计1632.78万元（含年末财政拨款结转结和结余63.48万元）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）1305.38万元，增长（下降）398.71%，主要原因：一是2017年招商引资项目支出1120.89万元；二是职务与职级并行、在职及退休人员正常增资等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1597.29万元，占本年收入的99.98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1309.3万元，增长454.63%。主要原因一是人员变动；二是工资调整；三是成立招商小分队。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1481.86万元，占本年支出的94.42%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1253.27万元，增长548.26%。主要原因一是2017年招商引资项目支出1120.89万元；二是职务与职级并行、在职及退休人员正常增资等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1569万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1481.86万元，占94.45%;社会保障和就业（类）支出64.65万元，占4.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.16万元，占0.58%；住房保障（类）支出13.32万元，占0.85%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.89万元，支出决算为1569.3万元。决算数大于预算数的主要原因:一是2017年招商引资项目支出1120.89万元。其中:基本支出398.43万元，占25.39%；项目支出1170.87万元，占74.61%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2017年度决算64.65万元，比2016年增加20.68万元，增长47.03%，主要原因是人员变动，故社保等变动。“行政事业单位离退休”决算64.65万元，主要用于本单位离退休人员支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年度决算64.65万元，比2016年增加20.68万元，增长47.03%，主要原因是人员变动，故社保等变动。其中：“行政事业单位离退休”决算64.65万元、“未归口管理的行政单位离退休”决算64.65万元，主要用于本单位离退休人员支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为8.91万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100.5%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为9.91万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的109.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，公积金基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出403.13万元，其中人员经费215.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费182.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度招商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出.

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，谯城区招商局机关运行经费支出182.74万元，比2016年增加67.28万元，增长58.27%，主要原因是一是人员变动；三是成立招商小分队。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，谯城区招商局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，谯城区招商局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，谯城区招商局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金1385万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2017年度部门决算附表

附件：1.收入支出决算公开表

       2.收入决算公开表

       3.支出决算公开表

       4.财政拨款收入支出决算公开表

       5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

       6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表