亳州市谯城区财政局（部门）2024年度单位决算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	113416020031651773/202509-00105	组配分类：	本部门决算
发布机构：	谯城区财政局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	亳州市谯城区财政局（部门）2024年度单位决算	文号：	无
发文日期：	2025-09-26	发布日期：	2025-09-26

索引号：	113416020031651773/202509-00105
组配分类：	本部门决算
发布机构：	谯城区财政局
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	亳州市谯城区财政局（部门）2024年度单位决算
文号：	无
发文日期：	2025-09-26
发布日期：	2025-09-26

亳州市谯城区财政局（部门）2024年度单位决算

发布时间：2025-09-26 15:54 信息来源：谯城区财政局浏览次数：字体：[大中小]

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亳州市谯城区财政局（部门）

2024年度单位决算

2025年9月

第一部分 亳州市谯城区财政局部门部门概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市谯城区财政局部门2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市谯城区财政局部门2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市谯城区财政局部门概况

一、主要职责

(一)具体办理财政直接支付业务。根据国库科批复的预算单位用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。

(二)管理和使用国库单一账户体系有关账户，包括财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等;负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销等事宜;管理各预算单位直接支付预留印鉴卡。

(三)按照国库科批复的单位用款计划，及时向代理银行发送用款额度，定期与代理银行核对用款额度余额。

(四)负责财政局部门的账务核算;定期与国库科、代理银行、预算单位对账。

(五)负责财政零余额账户、预算单位零余额账户的资金清算工作。每日按规定填制直接支付和授权支付汇总清算额度单，经国库科盖章后，送国库和预算外资金专户实现清算。

(六)集中管理国库集中收付制度使用的各种凭证和票据。

(七)负责财政专户的管理，按照《财政专户资金拨付管理办法》规定的审批程序和手续拨付各类财政资金并进行会计核算等管理工作。

二、单位决算构成

亳州市谯城区财政局部门2024年度单位决算仅包括单位部门决算，无其他下属单位决算。

第二部分亳州市谯城区财政局部门2024年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：亳州市谯城区财政局部门				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1397.57	一、一般公共服务支出	35	1,087.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	137.37
	9		九、卫生健康支出	43	83.73
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50	1.00
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	87.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1397.57	本年支出合计	61	1397.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1397.57	总计	65	1397.57
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：亳州市谯城区财政局部门											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1397.57	1397.57
2010101			行政运行	14.29	14.29
20106			财政事务	1,073.35	1,073.35
2010601			行政运行	267.63	267.63
2010602			一般行政管理事务	74.33	74.33
2010604			预算改革业务	128.15	128.15
2010607			信息化建设	96.41	96.41
2010608			财政委托业务支出	8.48	8.48
2010650			事业运行	493.56	493.56
2010699			其他财政事务支出	4.80	4.80
208			社会保障和就业支出	137.37	137.37
20805			行政事业单位养老支出	135.55	135.55
2080501			行政单位离退休	1.05	1.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.66	69.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.85	64.85
20899			其他社会保障和就业支出	1.82	1.82
2089999			其他社会保障和就业支出	1.82	1.82
210			卫生健康支出	83.73	83.73
21011			行政事业单位医疗	83.73	83.73
2101101			行政单位医疗	57.75	57.75
2101102			事业单位医疗	25.12	25.12
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86
217			金融支出	1.00	1.00
21702			金融部门监管支出	1.00	1.00
2170205			金融稽查与案件处理	1.00	1.00
221			住房保障支出	87.84	87.84
22102			住房改革支出	87.84	87.84
2210201			住房公积金	70.19	70.19
2210202			提租补贴	17.65	17.65
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：亳州市谯城区财政局部门									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,397.57	1,084.41	313.16
201			一般公共服务支出	1,087.63	775.47	312.17
20101			人大事务	14.29	14.29
2010101			行政运行	14.29	14.29
20106			财政事务	1,073.35	761.18	312.17
2010601			行政运行	267.63	267.63
2010602			一般行政管理事务	74.33		74.33
2010604			预算改革业务	128.15		128.15
2010607			信息化建设	96.41		96.41
2010608			财政委托业务支出	8.48		8.48
2010650			事业运行	493.56	493.56
2010699			其他财政事务支出	4.80		4.80
208			社会保障和就业支出	137.37	137.37
20805			行政事业单位养老支出	135.55	135.55
2080501			行政单位离退休	1.05	1.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.66	69.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.85	64.85
20899			其他社会保障和就业支出	1.82	1.82
2089999			其他社会保障和就业支出	1.82	1.82
210			卫生健康支出	83.73	83.73
21011			行政事业单位医疗	83.73	83.73
2101101			行政单位医疗	57.75	57.75
2101102			事业单位医疗	25.12	25.12
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86
217			金融支出	1.00		1.00
21702			金融部门监管支出	1.00		1.00
2170205			金融稽查与案件处理	1.00		1.00
221			住房保障支出	87.84	87.84
22102			住房改革支出	87.84	87.84
2210201			住房公积金	70.19	70.19
2210202			提租补贴	17.65	17.65
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1397.57	一、一般公共服务支出	30	1,087.63	1,087.63
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	137.37	137.37
	9		九、卫生健康支出	38	83.73	83.73
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45	1.00	1.00
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	87.84	87.84
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1397.57	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1397.57	1397.57
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1397.57	总计	58	1397.57	1397.57
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1,397.57	1,084.41		313.16
201			一般公共服务支出	1,087.63	775.47		312.17
20101			人大事务	14.29	14.29
2010101			行政运行	14.29	14.29
20106			财政事务	1,073.35	761.18		312.17
2010601			行政运行	267.63	267.63
2010602			一般行政管理事务	74.33			74.33
2010604			预算改革业务	128.15			128.15
2010607			信息化建设	96.41			96.41
2010608			财政委托业务支出	8.48			8.48
2010650			事业运行	493.56	493.56
2010699			其他财政事务支出	4.80			4.80
208			社会保障和就业支出	137.37	137.37
20805			行政事业单位养老支出	135.55	135.55
2080501			行政单位离退休	1.05	1.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.66	69.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.85	64.85
20899			其他社会保障和就业支出	1.82	1.82
2089999			其他社会保障和就业支出	1.82	1.82
210			卫生健康支出	83.73	83.73
21011			行政事业单位医疗	83.73	83.73
2101101			行政单位医疗	57.75	57.75
2101102			事业单位医疗	25.12	25.12
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86
217			金融支出	1.00			1.00
21702			金融部门监管支出	1.00			1.00
2170205			金融稽查与案件处理	1.00			1.00
221			住房保障支出	87.84	87.84
22102			住房改革支出	87.84	87.84
2210201			住房公积金	70.19	70.19
2210202			提租补贴	17.65	17.65
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：亳州市谯城区财政局部门								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	1,054.10	302	商品和服务支出	15.34	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	283.73	30201	办公费	2.29	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	44.02	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	287.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	2.22	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	146.83	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.66	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	64.85	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	81.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	70.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	14.97	30215	会议费	0.45	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	14.52	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	5.30	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.31	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1,069.07	公用经费合计							15.34
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：亳州市谯城区财政局部门

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：亳州市谯城区财政局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：亳州市谯城区财政局部门金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：亳州市谯城区财政局部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分亳州市谯城区财政局部门2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1397.57 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1397.57 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 27.63 万元，下降 3.72%，主要原因：一是优化支出结构，聚焦核心职能需求，压缩非必要开支领域资金投入；二是严控公用经费开支，严格执行经费定额标准，减少办公用品采购、会议培训等一般性支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1397.57 万元，其中：财政拨款收入 1397.57 万元，占 100%，为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。收入结构单一，主要依赖同级财政一般公共预算拨款，与部门作为行政及公益一类事业单位的性质相符，无自主创收收入来源。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1397.57 万元，其中：基本支出 1084.41 万元，占 77.59%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，包括人员经费和公用经费；项目支出 313.16 万元，占 22.41%，主要用于完成财政事务相关特定工作任务，如预算改革、信息化建设、政府采购业务等；经营支出 0 万元，占 0%，无经营活动相关支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1397.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1397.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.63 万元，下降 3.72%，主要原因：一是根据区级财政预算统筹安排，结合 2024 年工作任务量调整，对财政拨款规模进行精准测算，减少非必需资金拨付，如缩减部分重复性项目经费；二是严格落实预算绩效管理要求，对低效、滞后项目开展绩效监控，及时调整资金用途，避免资源浪费，提升财政资金使用效益。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1397.57 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年（一般公共预算财政拨款支出 1412.57 万元）相比，减少 15 万元，下降 1.06%，主要原因：一是优化支出结构，优先保障人员经费和核心业务支出，压缩一般性项目开支；二是严控公用经费开支，严格执行 “过紧日子” 要求，减少办公费、会议费等非必要支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1397.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1087.63 万元，占 77.82%，为部门核心职能支出，保障财政事务正常开展；社会保障和就业（类）支出 137.37 万元，占 9.83%，主要用于人员养老保障相关缴费；卫生健康（类）支出 83.73 万元，占 6.00%，用于人员医疗保障相关支出；金融（类）支出 1.00 万元，占 0.07%，用于金融监管相关事务；住房保障（类）支出 87.84 万元，占 6.28%，用于人员住房公积金及提租补贴发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1005.9 万元，支出决算为 1397.57 万元，完成年初预算的 138.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度内新增工作人员，人员经费相应增加；二是部分项目因工作需求调整，如信息化建设项目因系统升级需求增加经费；三是政策调整导致部分支出增加，如医保缴费基数上调、做实职业年金等。其中：基本支出 1084.41 万元，占 77.59%；项目支出 313.16 万元，占 22.41%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：年初预算为 213.7 万元，支出决算为 267.63 万元，完成年初预算的 125.24%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增 2 名工作人员，人员经费增加 35.93 万元，同时预发绩效奖金 18 万元，导致支出超预算。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 202.0 万元，支出决算为 74.33 万元，完成年初预算的 36.80%，决算数小于预算数的主要原因是优化工作方式，将线下培训转为线上培训，减少场地租赁、资料印刷等支出 127.67 万元；同时简化会议流程，减少会议相关开支。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：年初预算为 150.0 万元，支出决算为 128.15 万元，完成年初预算的 85.43%，决算数小于预算数的主要原因是预算改革相关工作推进效率提升，减少专家咨询费用 21.85 万元，同时部分改革任务与其他项目统筹推进，避免重复支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：年初预算为 120.0 万元，支出决算为 96.41 万元，完成年初预算的 80.34%，决算数小于预算数的主要原因是与软件供应商协商降低年度维护服务费 12.59 万元，同时复用现有服务器设备，减少硬件采购支出 11 万元。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：年初预算为 30.0 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 28.27%，决算数小于预算数的主要原因是缩减委托第三方开展的财政绩效评价项目数量，从原计划 5 个项目减少至 2 个，减少支出 21.52 万元。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：年初预算为 990.2 万元，支出决算为 493.56 万元，完成年初预算的 49.84%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制事业编制人员经费开支，减少绩效工资发放额度 496.64 万元，同时优化人员配置，减少临时用工费用。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：年初预算为 204.8 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 2.34%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，取消部分非必要的专项工作经费，如取消年度财政调研专项经费 200 万元，仅保留少量应急支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算为 2.8 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 37.50%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名退休人员去世，减少离退休经费 1.75 万元。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 120.8 万元，支出决算为 69.66 万元，完成年初预算的 57.66%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整，较年初预算降低，同时部分人员因退休、离职减少缴费人数，减少支出 51.14 万元。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 60.4 万元，支出决算为 64.85 万元，完成年初预算的 107.37%，决算数大于预算数的主要原因是做实职业年金，对部分历史欠缴金额进行补缴，增加支出 4.45 万元。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为 3.4 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 53.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，部分人员停缴其他社会保障费用，减少支出 1.58 万元。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 25.9 万元，支出决算为 57.75 万元，完成年初预算的 222.97%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年医保缴费基数上调，增加支出 10 万元，同时新增 1 名重病人员医疗补助支出 21.85 万元。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 54.7 万元，支出决算为 25.12 万元，完成年初预算的 45.92%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员减少，同时医保缴费基数调整，减少支出 29.58 万元。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 57.33%，决算数小于预算数的主要原因是政策调整，取消部分非必要的医疗补助项目，减少支出 0.64 万元。

15.金融（类）金融部门监管支出（款）金融稽查与案件处理（项）：年初预算为 30.0 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 3.33%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年辖区内金融案件数量减少，仅开展 1 次专项检查，减少支出 29.00 万元。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 119.0 万元，支出决算为 70.19 万元，完成年初预算的 58.98%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，减少缴费人数，同时住房公积金缴费基数调整，减少支出 48.81 万元。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：年初预算为 29.8 万元，支出决算为 17.65 万元，完成年初预算的 59.23%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，减少提租补贴发放人数，减少支出 12.15 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1084.41 万元，其中：人员经费 1069.07 万元，占 98.60%，主要包括：基本工资 283.73 万元、津贴补贴 44.02 万元、奖金 287.05 万元、伙食补助费 2.22 万元、绩效工资 146.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.66 万元、职业年金缴费 64.85 万元、职工基本医疗保险缴费 81.82 万元、其他社会保障缴费 3.72 万元、住房公积金 70.19 万元、生活补助 14.52 万元、奖励金 0.45 万元；公用经费 15.34 万元，占 1.41%，主要包括：办公费 2.29 万元、会议费 0.45 万元、工会经费 5.30 万元、其他交通费用 7.31 万元。人员经费占比极高，符合行政事业单位基本支出以保障人员履职为核心的特点，公用经费严格控制在较低水平，体现 “过紧日子” 要求。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区财政局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区财政局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，亳州市谯城区财政局部门机关运行经费支出0万元，与2023年持平。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，亳州市谯城区财政局部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，亳州市谯城区财政局部门共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

亳州市谯城区财政局部门无项目支出，故无项目绩效评价报告和项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

项目基础信息	具体内容
项目名称	信息化建设经费
主管部门	亳州市谯城区财政局部门
实施单位	亳州市谯城区财政局部门
项目属性	常年项目（保障财政信息系统运行，支撑财政业务数字化转型）
项目期	2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日
项目资金（万元）	年度资金总额：120.00其中：财政拨款 120.00其他资金：0.00
年度目标	1. 保障财政信息系统稳定运行，全年系统故障响应时间≤24 小时，运行稳定率≥98%；2. 完成 1 套预算管理一体化系统升级上线，优化 3 项核心功能模块；3. 开展 3 次系统维护服务，覆盖全区 86 家预算单位，提升财政业务处理效率

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	得分（100 分制）	指标说明
产出指标（50 分）	数量指标	系统升级上线数量	≥1 套	1 套（预算管理一体化系统 V2.0 版）	10	升级后系统新增 “预算智能预警”“电子支付对账” 功能，已在全区预算单位启用
		核心功能模块优化数量	≥3 项	3 项（预算编制模块、资金拨付模块、绩效数据模块）	10	优化后模块处理速度提升 30%，减少人工操作环节 15 个，降低出错率
		系统维护服务次数	≥3 次	3 次（分别在 3 月、7 月、11 月开展）	10	每次维护覆盖服务器巡检、数据备份、安全漏洞修复，保障系统全周期稳定
	质量指标	系统运行稳定率	≥98%	99%（全年系统故障停机时长≤8 小时）	10	故障主要为 2 次短时网络波动，均在 12 小时内修复，未影响核心业务开展
		预算单位系统覆盖达标率	100%（86 家单位全部覆盖）	100%（86 家单位均完成系统适配及人员培训）	10	针对 2 家技术基础薄弱单位，提供上门指导服务，确保系统正常使用
效益指标（30 分）	经济效益	业务处理效率提升率	≥25%（较人工处理模式）	32%（预算编制周期从 30 天缩短至 20 天）	8	效率提升减少人力成本投入，全年节约人工核算工时约 1200 小时
		系统运行成本降低率	≥2%（较 2023 年）	3%（通过服务器资源复用，减少硬件采购支出 3.6 万元）	8	与软件供应商协商长期维护协议，单次年维护费降低 5%
	社会效益	预算单位系统使用满意度	≥88%（抽样调查）	92%（抽样 45 家预算单位，41 家满意）	7	满意度集中在 “操作便捷性”“问题响应速度”，3 家反馈的功能适配问题已解决
		财政数据安全保障程度	无重大数据安全事件	无重大数据安全事件（完成 6 次安全漏洞扫描，拦截 2 次异常访问）	7	建立数据备份双机制（本地 + 云端），确保财政数据不丢失、不泄露
满意度指标（20 分）	服务对象满意度	预算单位操作人员满意度	≥90%	94%（线上问卷回收有效样本 120 份）	10	高满意度项为 “系统操作培训”“技术支持响应速度”，平均评分 4.7/5 分
		财政内部技术科室满意度	≥92%	96%（覆盖信息科、预算科等 5 个科室）	10	科室反馈系统升级后，数据共享效率提升 45%，减少跨科室数据核对工作量

总分	评价等级	主要问题及原因	下一步改进措施
93 分	优（90-100 分）	1. 经费执行率 80.34%（实际支出 96.41 万元），因与供应商协商降低维护服务费（节约 12.59 万元）及复用现有服务器设备（减少硬件采购支出 11 万元），导致实际支出低于预算；2. 部分预算单位操作人员对新系统高级功能掌握不足，15% 的操作人员仅能完成基础业务，高级功能使用率仅 60%	1. 2025 年根据系统升级需求精准测算经费，优先保障核心硬件更新及安全防护支出，确保经费执行率达 92% 以上；2. 2025 年分批次开展系统高级功能专项培训，计划培训 6 场，覆盖 200 人次，配套制作操作手册及短视频教程；3. 建立 “一对一” 技术帮扶机制，为技术基础薄弱单位指派专属联络员，定期上门指导，提升系统功能使用率

附件：

亳州市谯城区财政局（部门）.doc【542.76 KB】