谯城区2024年1-7月份财政运行简况

一、 一般公共预算收入完成情况

7月份全区一般公共预算收入完成2.13亿元，同比下降27.7％，减收0.82亿元。

1-7月全区一般公共预算收入完成21.95亿元，同比下降3.6％，减收0.81亿元,占年初预算33.86亿元的64.8%，超预算序时进度6.5个百分点。

分部门完成情况：

7月份税务部门完成收入(含非税收入0.11亿元)2.09亿元，同比增长9.4%；财政部门完成收入0.04亿元，同比下降96.3%。

1-7月税务部门完成收入(含非税收入0.62亿元)10.92亿元，占年初目标25.36亿元的43.1%，同比下降13.3%，低于预算序时进度15.2个百分点；财政部门完成收入11.03亿元，占年初目标8.5亿元的129.8%，同比增长8.5%，超额完成了全年预算。

税收收入完成情况：

1-7月全区税收收入完成10.3亿元，减收1.58亿元，同比下降13.3%，占一般公共预算收入的比重为46.9％，比上月上升4.9个百分点，比上年同期下降5.3个百分点。

其中:增值税完成5.4亿元，比上年同期下降17.8%,减收1.17亿元；企业所得税完成0.72亿元，比上年同期下降42.7%,减收0.54亿元；契税完成1.0亿元，比上年同期下降26.6%,减收0.36亿元。

二、一般公共预算支出完成情况

7月全区一般公共预算支出完成6.17亿元，比上年同期增长0.7%，增加支出0.05亿元。

1-7月全区一般公共预算支出完成36.9亿元，比上年同期下降6.4%，减少支出2.54亿元。

民生支出情况：

1-7月全区民生支出完成30.92亿元，比上年同期下降7.3%，减少支出2.43亿元；民生支出占同期财政支出比重83.8%，比上年同期下降0.7个百分点。

三、政府性基金收支情况

1-7月全区政府性基金收入9.68亿元，占年初预算29.56亿的32.7%，其中：土地出让金收入9.33亿元，城市基础设施配套费收入0.35亿元；政府性基金支出25.8亿元，占预算数28.33亿的91.1%。其中：土地出让金支出25.58亿元,基础设施配套费支出0.04亿元，彩票公益金支出0.08亿元，专项债券支出0.1亿元。

四、财政收支情况分析

（一）预算收入增速为负，但超过收入序时进度。

1-7月我区一般公共预算收入比上年同期下降3.6%，较1月份增速下降5.6个百分点，收入增速转为负数。占全年收入预算目标的64.8%，超过序时进度6.5个百分点。税收1-7月份增幅分别是-21.4%、-19.1%、-17.0%、-17.6%、-14.7%、-17.4%，-13.3%。由于持续下降，造成了一般公共预算收入增幅持续偏低。1-7月份一般公共预算收入增幅分别是2.0%、0.5%、0.4%、0.7%、0.2%、0.1%、-3.6%。

（二）财政部门收入增长快速，但收入质量同比下降。

1-7月份税务部门完成收入10.92亿元，同比下降13.3%。完成收入进度为43.1%，低于序时进度15.2个百分点；财政部门完成收入11.03亿元，同比增长8.5%，超额完成了全年收入预算。财政部门收入增速显著快于税务部门。财政部门收入增长快速，带来税收比重较上年同期下降5.3个百分点，收入质量明显下降。

（三）预算支出负增长，民生支出同时下降。1-7月全区一般公共预算支出完成36.9亿元，比上年同期下降6.4%，减少支出2.54亿元。主要原因是上年支出同比增长14.8%，增速快，抬升了今年比较的基数。减少支出的项目有：教育支出同比减少0.35亿元，社会保障和就业支出同比减少1.99亿元，卫生健康支出同比减少0.88亿元；农林水事务支出同比减少0.24亿元；增加支出的项目有：节能环保支出同比增加0.45亿元；城乡社区支出同比增加0.18亿元；交通运输支出同比增加0.21亿元；资源勘探和电力信息支出增加0.17亿元；住房保障支出同比增加0.38亿元。

1-7月全区民生支出比上年同期下降7.3，减少支出2.43亿元；民生支出占同期财政支出比重为83.8%，比上年同期下降0.7个百分点。

（四）政府性基金收支倒挂，影响一般公共预算执行。1-7月政府性基金收入、支出相抵，透支14.88亿元，主要是安排政府化债资金8.88亿元、政府投资PPP项目付费2.14亿元,征迁资金0.77亿元、优惠政策兑付1.45亿元。政府性基金收支倒挂对国库资金调度、一般公共预算支出安排有较大影响。

五、财政收入趋势预判

我区1-7月财政收支运行困难。一般公共预算收入增速负增长，土地出让金收支严重不平衡，支出大于其收入，收支倒挂严重造成国库资金非常紧张。8月份预计一般公共预算收入1.5亿元，与上年持平；预计土地出让金收入1.0亿元，略高于上年同期水平。预计国库资金仍非常紧张，“三保”支出和上级考核督办项目支出资金需求较大。我区需应深入贯彻落实习惯过“紧日子”要求，严控上马新增项目，严控预算追加；同时，要努力清理处置国有资产、资源，加快国有土地出让步伐，积极筹集资金，加快一般公共预算支出和化解暂付款项；要合理调度国库资金，保障上级直达资金等专项转移支付资金需求，保持上级财政部门要求的库款保障水平，稳控国库支付风险。

亳州市谯城区财政局

                         2024年8月6日