谯城区2024年1-6月份财政运行简况

一、 一般公共预算收入完成情况

6月份全区一般公共预算收入完成4.76亿元，同比下降0.5％，减收0.02亿元。

1-6月全区一般公共预算收入完成19.82亿元，同比增长0.1％，增收0.01亿元,占年初预算33.86亿元的58.5%，超预算序时进度8.5个百分点。

分部门完成情况：

6月份税务部门完成收入(含非税收入0.07亿元)1.22亿元，同比下降30.7%；财政部门完成收入3.54亿元，同比增长17.1%。

1-6月税务部门完成收入(含非税收入0.51亿元)8.83亿元，占年初目标25.36亿元的34.8%，同比下降17.3%，低于预算序时进度15.2个百分点；财政部门完成收入10.99亿元，占年初目标8.5亿元的129.3%，同比增长20.4%，超额完成了全年预算。

税收收入完成情况：

1-6月全区税收收入完成8.32亿元，减收1.76亿元，同比下降17.4%，占一般公共预算收入的比重为42.0％，比上月回落5.6个百分点，比上年同期下降8.9个百分点。

其中:增值税完成4.55亿元，比上年同期下降21.2%,减收1.23亿元；企业所得税完成0.52亿元，比上年同期下降50.5%,减收0.53元；契税完成0.86亿元，比上年同期下降28.6%,减收0.35亿元。

二、一般公共预算支出完成情况

6月全区一般公共预算支出完成6.32亿元，比上年同期下降25.9%，减少支出2.21亿元。

1-6月全区一般公共预算支出完成30.73亿元，比上年同期下降7.8%，减少支出2.59亿元。

民生支出情况：

1-6月全区民生支出完成25.65亿元，比上年同期下降8.5%，减少支出2.38亿元；民生支出占同期财政支出比重83.5%，比上年回落0.6个百分点。

三、政府性基金收支情况

1-6月全区政府性基金收入6.76亿元，占年初预算29.56亿的22.9%，其中：土地出让金收入6.67亿元，城市基础设施配套费收入0.09亿元；政府性基金支出24.66亿元，占预算数28.33亿的87.0%。其中：土地出让金支出24.54亿元,基础设施配套费支出0.04亿元，彩票公益金支出0.08亿元。

四、财政收支情况分析

（一）预算收入增速缓慢，但超过收入序时进度。

1-6月我区一般公共预算收入比上年同期增长0.1%，较1月份增速减缓1.9个百分点，收入增速缓慢。但完成全年收入预算目标的58.5%，超过序时进度8.5个百分点。税收1-6月份增幅分别是-21.4%、-19.1%、-17.0%、-17.6%、-14.7%、-17.4%，由于持续下降，形成了一般公共预算收入增幅持续偏低。1-6月份一般公共预算收入增幅分别是2.0%、0.5%、0.4%、0.7%、0.2%、0.1%。

（二）财政部门收入增长快速，但收入质量同比下降。

1-6月份税务部门完成收入8.83亿元，同比下降17.3%。完成收入进度为34.8%，低于序时进度15.2个百分点；财政部门完成收入10.99亿元，同比增长20.4%，超额完成了全年收入预算。财政部门收入增速显著快于税务部门。财政部门收入增长快速，带来税收比重较上年回落8.9个百分点，收入质量明显下降。

（三）预算支出负增长，民生支出同比下降。1-6月全区一般公共预算支出完成30.73亿元，比上年同期下降7.8%，减少支出2.59亿元。主要原因是上年支出同比增长14.9%，增速快，抬升了今年比较的基数。减少支出的项目有：教育支出同比减少0.49亿元，社会保障和就业支出同比减少1.67亿元，卫生健康支出同比减少0.41亿元；农林水事务支出同比减少0.79亿元；增加支出的项目有：节能环保支出同比增加0.54亿元；城乡社区支出同比增加0.13亿元；交通运输支出同比增加0.14亿元；资源勘探和电力信息支出增加0.11亿元；住房保障支出同比增加0.35亿元。

1-6月全区民生支出比上年同期下降8.5%，减少支出2.38亿元；民生支出占同期财政支出比重为83.5%，比上年同期回落0.6个百分点。

（四）政府性基金收支倒挂，影响一般公共预算执行。1-6月政府性基金收入、支出相抵，透支17.87亿元，主要是安排政府化债资金8.68亿元、归还中铁应付款项4.31亿元、征迁资金3.05亿元、优惠政策兑付1.08亿元。政府性基金收支倒挂对国库资金调度、一般公共预算支出安排有较大影响。

五、财政收入趋势预判

我区1-6月财政收支运行困难。一般公共预算收入增速连续五个月不到百分之一，土地出让金收支严重不平衡，支出大于其收入，收支倒挂严重形成国库资金非常紧张。7月份预计一般公共预算收入3.0亿元，与上年持平；预计土地出让金收入1.0亿元，略高于上年同期水平。预计国库资金仍非常紧张，“三保”支出和上级考核督办项目支出资金需求较大。我区需应深入贯彻落实习惯过“紧日子”要求，严控上马新增项目，严控预算追加；同时，要努力清理处置国有资产、资源，加快国有土地出让步伐，积极筹集资金，加快一般公共预算支出和化解暂付款项；也要合理调度国库资金，充分保障上级直达资金等专项转移支付资金需求，保持上级财政部门要求的库款保障水平，稳控国库支付风险。

亳州市谯城区财政局

                         2024年7月6日