注：“亳州市谯城区国库集中支付中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  单位公开表8

注：“亳州市谯城区国库集中支付中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

注：“亳州市谯城区国库集中支付中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

注：“亳州市谯城区国库集中支付中心没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

注：“亳州市谯城区国库集中支付中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区国库集中支付中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。谯城区国库集中支付中心2024年收支总预算242.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

谯城区国库集中支付中心2024年收入预算242.5万元，其中，本年收入242.5万元。

本年收入242.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入242.5万元，占100%，比2023年预算增加29.77万元，增加13.99%，增加原因主要是人员增加。

三、关于2024年支出总表的说明

谯城区国库集中支付中心2024年支出预算242.5万元，比2023年预算增加29.77万元，增加13.99%，增加原因主要是人员增加。基本支出242.5万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

谯城区国库集中支付中心2024年财政拨款收支预算242.5万元。收入全部为一般公共预算拨款收入242.5万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出176.9万元，占72.95%；社会保障和就业支出30.6万元，占12.62%；卫生健康支出10.3万元，占4.25%；住房保障支出24.7万元，占10.19%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区国库集中支付中心2024年支出预算242.5万元，比2023年预算增加29.77万元，增加13.99%，增加原因主要是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出176.9万元，占72.95%；社会保障和就业支出30.6万元，占12.62%；卫生健康支出10.3万元，占4.25%；住房保障支出24.7万元，占10.19%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算176.9万元，比2023年预算增加26.85万元，增加17.89%，增加原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2024年预算20万元，比2023年预算下降1.53万元，下降7.11%，下降的原因主要是社保基数的调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）            

2024年预算10万元，比2023年预算下降0.76万元，下降7.06%，下降的原因主要是社保基数的调整。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

2024年预算0.6万元，比2023年预算下降0.06万元，下降9.09%，下降的原因主要是社保基数的调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

2024年预算10.1万元，比2023年预算下降0.81万元，下降8.72%，下降的原因主要是医保基数的调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 

2024年预算0.2万元，比2023年预算下降0.07万元，下降25.93%，下降的原因主要是医保基数的调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算19.8万元，比2023年增加3.02万元，增加17.8%，增加的原因主要是人员的增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算4.9万元，比2023年增加0.87万元，增加21.59%，增加的原因主要是人员的增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区国库集中支付中心2024年一般公共预算基本支出242.5万元，其中，人员经费229.3万元，公用经费13.2万元。

（一）人员经费229.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费13.2万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、会议费、公务接待费、工会经费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

谯城区国库集中支付中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区国库集中支付中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

谯城区国库集中支付中心2024年预算共安排项目支出0万元，比2023年预算持平，持平的原因主要是两年均无项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

谯城区国库集中支付中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

谯城区国库集中支付中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有编制项目预算，故没有设置项目预算绩效目标。 

（二）机关运行经费。

谯城区国库集中支付中心2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2023年预算持平，持平主要原因是机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。本单位为公益一类事业单位，不是参照公务员法管理的事业单位，故没有编制机关运行费有预算。

（三）政府采购情况。

谯城区国库集中支付中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

谯城区政府国库支付中心为财政局二级机构，其国有资产由局机关统一登记，二级机构不单独进行登记。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，谯城区国库集中支付中心没有项目预算，其中0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。