一、 一般公共预算收入完成情况

1月份，全区完成一般公共预算收入4.19亿元，同比增长0.2％，增收0.01亿元。占年初预算33.92亿元的12.4%，超预算序时进度4.1个百分点。

分部门完成情况：

1月份，税务部门完成收入(含非税收入0.11亿元)2.09亿元，同比增长0.2%。占年初预算25.4亿元的8.2%，低于预算序时进度0.1个百分点；财政部门完成收入2.1亿元，同比增长0.3%。占年初预算8.52亿元的24.6%，超预算序时进度16.3个百分点。

税收收入完成情况：

1月份，全区税收收入完成1.98亿元，增收31万元，同比增长0.2%，税收占一般公共预算收入的比重为47.2％，与上年同期持平。

其中:增值税完成0.94亿元，比上年同期增长2.6%,增收0.02亿元；企业所得税完成0.16亿元，比上年同期下降24.0%,减收0.05亿元；城市维护建设税0.11亿元，比上年同期下降3.1%，减收34万元。土地增值税、房产税、契税、耕地占用税完成0.33亿元，同比下降5.6%，减收0.02亿元。

二、一般公共预算支出完成情况

1月份，全区完成一般公共预算支出5.26亿元，比上年同期增长19.3%，增加支出0.85亿元。

民生支出情况：

1月份，全区完成民生支出4.39亿元，比上年同期增长29.1%，增加支出0.99亿元；民生支出占一般公共预算支出比重为83.5%，比上年同期上升6.4个百分点。

三、政府性基金收支情况

1月份，全区完成政府性基金收0.86亿元，占年初预算29.55亿的2.9%，其中：土地出让金收入0.86亿元；全区完成政府性基金支出3.25亿元，占预算数28.83亿的11.3%。其中：土地出让金支出3.23亿元,彩票公益金支出0.02亿元。

四、财政收支情况分析

（一）财政收入增长缓慢,但超过收入序时进度。

1月份，我区一般公共预算收入比上年同期增长0.2%，较上年同期增速下降1.8个百分点，收入增速不快。占全年收入预算目标的12.4%，超序时进度4.1个百分点，进度较快。

（二）财税部门均缓慢增长，收入质量同比持平。

1月份，我区税务部门完成收入2.09亿元，同比增长0.2%；财政部门完成收入2.1亿元，同比增长0.3%。增速缓慢。税收比重为47.2%，与上年同期持平，收入质量未能提升。

（三）预算支出增长较快，民生支出占比提升。

1月份，我区一般公共预算支出比上年同期增长19.3%，增加支出0.85亿元。增加支出的项目有：教育支出同比增加0.13亿元；社会保障和就业支出同比增加0.33亿元；卫生健康支出同比增加0.53亿元；农林水事务支出同比增加0.20亿元；住房保障支出同比增加0.05亿元。

1月份，我区民生支出比上年同期增长29.1%，增加支出0.99亿元；民生支出占一般公共预算支出比重为83.5%，比上年同期上升6.4个百分点。

（四）政府性基金收支倒挂，影响一般公共预算执行。1月份，我区政府性基金收入、支出相抵，透支2.37亿元。主要是安排了政府化债资金1.35亿元，PPP项目付费支出0.25亿元，征迁资金0.53亿元，住建局工程款0.49亿元，城管局环卫清扫、文明创建0.12亿元，自规局上缴税费0.1亿元，花戏楼老街电力改造0.05亿元，亿都公司土地分成0.15亿元，涡河治理占地赔偿0.11亿元，乡镇耕地恢复、土地增减0.04亿元，应急局、农业局、宣传部0.03亿元。 

五、财政收入趋势预判

我区2025年1月份财政收支运行困难。一般公共预算收入微增长，土地出让金收支不平衡，支出大于其收入，收支倒挂；历年积累的上级项目资金欠账没法兑付。预计2月份一般公共预算收入2.1亿元，与上年持平；预计土地出让金收入1.0亿元，低于上年同期水平。预计国库资金仍非常紧张，“三保”支出和上级考核督办项目支出资金需求超过国库资金。我区要深入贯彻落实习惯过“紧日子”要求，严控新增项目，严控预算追加；同时，努力清理处置国有资产、资源，加快国有土地出让步伐，积极筹集资金，加快一般公共预算支出和化解暂付款项；合理调度国库资金，保障“三保”支出、中央、省直达资金等专项支出资金需求，保持合理的库款水平，稳控国库支付风险。