2023年亳州市第七中学决算公开

第三部分 谯城区亳州市第七中学 2023 年度单位决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 谯城区亳州市第七中学概况一、主要职责

1、 保证单位正常运转、充分履行其职责、及时发放工资福利、及时缴纳各项保险、税费。

2、贯彻执行党和国家的教育方针、政策；开展初中义务教育阶段教育教学工作；推进素质教育；培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；促进学校健康持续稳定发展。

3、研究拟定学校发展规划和年度计划，稳步开展教育教学工作。

4、加强校园安全管理，为师生营造和谐、温馨、平安的学习、生活环境。

5、加强党的建设，发挥党在各项工作中的领导作用。

二、单位决算构成

亳州市第七中学2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 谯城区亳州市第七中学 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：亳州市第七中学                                                      金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：亳州市第七中学                                                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 亳州市第七中学                                                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：亳州市第七中学                                                                       金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：   亳州市第七中学                                                         金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 亳州市第七中学                                                             金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 亳州市第七中学                                                     金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：亳州市第七中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：  亳州市第七中学                                              金额单位：万

元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：亳州市第七中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 谯城区亳州市第七中学 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计2073.86 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2073.86 万元（含结余分配、年末

结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 107.06 万元，增长5.44%，主要原因：一是年度正常晋级增加人员工资福利支出；二是学校规模扩大增加公用经费收支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2069.02 万元 ，其中： 财政拨款收入1973.61 万元， 占 95.39%；事业收入 43.92 万元， 占 2.12%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 51.49 万元， 占 2.49%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2073.86 万元，其中：基本支出 1930.16万元，占 93.07%；项目支出 143.70 万元，占 6.93%；经营支出 0

万元， 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1973.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1973.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加6.81 万元，增长0.35%，主要原因：一是年度正常晋级增加人员工资福利支出；二是学校规模扩大增加公用经费收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1973.61 万元，占本年支出的95.17%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.81 万元，增长0.35%。主要原因一是年度正常晋级增加人员

工资福利支出；二是学校规模扩大增加公用经费收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1973.61 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1436.87 万元，占 72.80%；社会保障和就业（类）支出 282.60 万元， 占 14.32%；卫生健康（类）支出 75.43 万元， 占 3.82%；住房保障（类）支出 178.71 万元，占 9.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1453.3 万元，支出决算为 1973.61 万元，完成年初预算的 135.80%。决算数大于预算数的主要原因:一是年度正常晋级增加人员工资福利支出；二是学校规模扩大增加公用经费收支。其中:基本支出1829.91 万元，占 92.72%；项目支出 143.70 万元，占 7.28%。具体情况如下：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为2.94万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，本年新增了教师体检费。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。年初预算为 1006.80 万元，支出决算为 1433.93 万元，完成年初预算的142.42%，决算数大于预算数的主要原因是一是年度正常调资；二是学校规模扩大增加公用经费收支。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单

位离退休（项）。年初预算为0.7 万元，支出决算为44.22 万元，完成年初预算的6317.14%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员，增加了退休费支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 145.9 万元，支出决算为 148.27 万元，完成年初预算的 101.62%，决算数大于预算数的主要原因是本年社保费缴费基数调整，增加了基本养老保险缴费支出 。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为85.73 万元，完成年初预算的 117.44%，决算数大于预算数的主要原因是本年社保费缴费基数调整，增加了职业年金缴费支出 。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.5 万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员调出，减少了失业保险缴费支出 。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为84.30 万元，支出决算为 71.93 万元，完成年初预算的 85.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员调出，减少了职工基本医疗保险缴费支出 。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 3.50 万

元，完成年初预算的 194.44%，决算数大于预算数的主要原因是本年社保费缴费基数调整，增加了工伤缴费支出 。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 109.20 万元，支出决算为 143.73 万元，完成年初预算的131.62%，决算数大于预算数的主要原因是本年公积金基数调增，增加了公积金缴费支出 。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 27.3 万元，支出决算为 34.97 万元，完成年初预算的128.10%，决算数大于预算数的主要原因是本年正常调资，增加了提租补贴支出 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1829.91 万元，其中：人员经费1822.77 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 7.14 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

谯城区亳州市第七中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

谯城区亳州市第七中学没有使用国有资本经营预算财政拨

款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

亳州市第七中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区亳州市第七中学政府采购支出总额9.99万元，其中：政府采购货物支出9.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023 年 12 月 31 日，谯城区亳州市第七中学共有车辆0辆，；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023 年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 140.75万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目年度绩效目标已经完成，项目绩效自评等级为优。

组织对2023 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，年度单位整体支出绩效目标已经完成，年度单位整体支出绩效自评等级为优。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023 年度单位决算中反映“城乡义务教育保障经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

亳州市第七中学在2023 年度单位决算中反映“城乡义务教育保障经费”项目绩效自评结果。

城乡义务教育保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 140.75万元，执行数为 140.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转；二是保障完成年度义务教育教学和其他日常工作任务。完成的主要产出和效果指标为完成受教育学生数 1680 人，完成小学、初中毕业生人数496 人，毕业生合格率为 100%，项目实施总成本 140.75 万元，明显促进了学生快乐学习，健康成长，提升社会对学校的满意度，促进了学校的发展。发现的主要问题及原因：一是财务人员对预决算编制操作流程有待提升；二是单位对预算绩效评价重视不够，注重项目资金的争取及项目建设，轻视实施项目的后续绩效评价工作。下一

步改进措施：一是加强预算编制、预算绩效管理工作的宣传、培训，提升广大财务人员的专业技能和综合素质；二是及时传达预算绩效评价相关文件，规范预算管理，增强预算绩效评价意识。

城乡义务教育保障经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023 年度项目支出绩效自评表

目录

1、城乡义务教育保障经费项目的《项目支出绩效自评表》。