2023年亳州市第五中学决算公开

第四部分  名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市第五中学概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策以及教育法律、法规；贯彻执行全区教育发展战略和教育工作政策、规定；落实教育规划、计划的实施。

2.深化教育教学改革，实施素质教育、提高教育教学质量，努力办人民满意的教育。

3.加强学校思想政治工作，落实教育系统行风和学校师德师风建设、文明创建工作；落实学校的德育教育、体育卫生与艺术教育以及安全、国防、禁毒教育工作。

4.配合有关部门对学校进行纪检和监察工作。

5.承办教育主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

亳州市第五中学2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 亳州市第五中学 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：亳州市第五中学                                                                    金额单位：万元

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;

本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开 02 表

单位：亳州市第五中学                                                        金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算总表

公开 03 表

单位：亳州市第五中学                                                                          金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：亳州市第五中学                                                                        金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：亳州市第五中学                                                               金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：亳州市第五中学                                                           金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

-10-

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：亳州市第五中学                                                     金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：亳州市第五中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：亳州市第五中学                                               金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：亳州市第五中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市第五中学 2023 年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计4,236.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4,236.84 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 733.45 万元，增加21%，主要原因：工资福利结构的调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4236.84 万元 ，其中： 财政拨款收入2,919.86 万元， 占 69.15%；事业收入 346.50 万元， 占 8.18%；经营收入 134.77 万元，占 3.11%；其他收入 0 万元，占 0%；年初结转和结余 835.71 万元， 占 19.72%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4236.84 万元，其中：基本支出 3,199.17万元，占 75.51%；项目支出 348.73 万元，占 8.23%；经营支出 0万元， 占 0%；年末结转和结余 688.94 万元， 占 16.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2,919.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2,919.86 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 260.98万元，下降8.2%，主要原因：普通高中生均公用经费未按照预算计划执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出2919.86 万元，占本年支出的68.92%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 255.44 万元，下降8%。主要原因：普通高中生均公用经费未按照预算计划执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,919.86 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,196.14 万元，占 75.21%;社会保障和就业（类）支出 359.80 万元，占 12.32%；卫生健康（类）支出 96.63 万元， 占 3.3%；住房保障（类）支出 267.29 万元，占 9.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,093.13万元，支出决算为 2,919.86 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因:2023 年度基础设施建设和助学金由教育局做入预算。其中:基本支出 2,571.13 万元， 占 88%；项目支出 348.73 万元， 占 12%。具体情况如下：

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加委托业务费的资金。

2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1864.86 万元，支出决算为 2,822.08 万元，完成年初预算的 151%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋级。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业

单位离退休（项） 。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 12.84万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为212.80 万元，支出决算为 218.13 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 106.4 万元，支出决算为 122.39 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.92 万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的93%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的减少。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 95.13 万元，支出决算为 91.48 万元，完成年初预算的96.16%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.77 万元，支出决算为5.15 万元，完成年初预算的 186%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 199.16 万元，支出决算为 214.82 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金扣缴基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为39.83 万元，支出决算为52.47 万元，完成年初预算的 132%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金扣缴基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3199.17 万元，其中：人员经费2,816.49 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费382.68 万元，主要包括：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度亳州市第五中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市第五完全中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，亳州市第五中学机关运行经费支出 0 万元， 比2022 年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是亳州市第五中学为事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，亳州市第五中学政府采购支出总额0.75 万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元， 占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市第五中学共有车辆 1 辆：其中：其他用车 1 辆；单价50 万元以上的通用设备0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023 年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金217.94万元。从评价情况看，本单位履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是单位整体支出使用效果达到了预期。

组织对2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出绩效的质量指标、时效指标、群众满意度指标等整体情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023 年度单位决算中反映“普通高中生均公用经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

普通高中生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.6 分。全年预算数为288.05万元，执行数为 217.94 万元，完成预算的 75.66%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，确保了高中阶段学校公用经费的正常运转，学校校容校貌焕然一新，办学条件得到明显改善。二是切实减轻了广大人民群众的经济负担。

普通高中生均公用经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：亳州市第五中学

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、